Si chaque opérateur peut consulter ses propres coûts en détail, les dirigeants peuvent quant à eux consulter l'ensemble des pupitres de négociation. Des synthèses (en cumul mensuel, en fin de mois, en cumul annuel) sont disponibles en ligne ou sur papier, les résultats du système étant consultables dans votre Grand livre ou votre compte de résultat.

Anvil Carry fournit à votre division de trading les informations sur les coûts dont vous avez besoin pour négocier intelligemment.

Les calculs de portage sont complexes. Un calcul correct nécessite des informations émanant de sources diverses et variées telles que: le coût total des positions (ou leur valeur, qui nécessite des données du marché), les activités de prises en pension et de prêts de titres, Euroclear et d'autres activités de financement et de prêts d'agence, les prêts bancaires et les créances douteuses. Anvil Carry peut intégrer la totalité de ces sources de données.

Les opérations de trading disposent en général de systèmes de portage spécifiques à chaque transaction ou plus généraux, et dits de broad-brush:

• Une procédure de portage spécifique consiste à enregistrer des opérations de financement "back-to-back" entre le bureau de financement et la positon de l'opérateur. Cette technique de portage, quoique précise, reste incomplète en raison du besoin d'un grand nombre de tickets internes et des frais généraux de suivi des transactions qui en découlent, au vu notamment de la multiplication des opérations tripartites et sur des paniers de valeurs.
  
  
• Le recours à une approche de portage dite broad-brush, consistant par exemple à imposer un taux forfaitaire à l'ensemble des titres libellés dans une devise, conduit automatiquement à des "écarts de financement" où les coûts de financement réels ne sont pas entièrement alloués. Par ailleurs, un opérateur peut profiter du taux de financement en négociant des transactions onéreuses sur le marché des prises en pension au bénéfice de son compte de résultat, mais au dépens de l'entreprise dans son ensemble.

Anvil Carry permet d'éviter les tickets "back-to-back" inutiles ou l'approche forfaitaire de broad-brush et fournit les coûts précis de chaque position déterminés par l'activité de financement. Résultat? Un portage par position précis pour tous et une gestion comptable du portage sans faille et sans une multitude de tickets.

Anvil Carry permet aux gestionnaires de repérer très rapidement toute erreur dans la gestion de financement, comme les opérations "dans le mauvais sens", et toute situation où des contrats de prise en pension et mise en pension inversée existent pour une même position.

Anvil Carry est essentiel aux opérateurs, responsables trading et financement (trésorerie, prise en pension, règlements). Outil majeur de contrôle comptable/financier, il convient également à tous ceux qui souhaitent refléter dans leur compte de résultat des informations de portage précises.

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